说明：从旧系统迁移到一配云系统，如果有历史单据的金额没有结清，需要在一配云系统中创建期初应收/应付金额，也可以批量导入应收/

          应付金额。

         客户有期初应收款，创建预收款单：如果客户欠您钱，值为负；如果您欠客户钱，值为正。

         供应商有期初应付款，创建预付款单：如果您欠供应商钱，值为负；如果供应商欠您钱，值为正。

注意：如果要用导入的方式创建期初值：

           导入期初应收款，如果客户欠您钱，值为正（导入到系统中是值为负的预收款单）；如果您欠客户钱，值为负（导入到系统中是 

           值为正的预收款单）；

           导入期初应付款，如果您欠供应商钱，值为正（导入到系统中是值为负的预付款单）；如果供应商欠您钱，值为负（导入到系统中是

           值为正的预付款单）。

路径：1、直接创建预收款单：进销存->财务->收款单

                直接创建预付款单：进销存->财务->付款单

          2、导入期初：进销存->财务->应收应付汇总，右上角有个导入按钮

举例：销售应收期初金额和采购应付期初金额类似，销售应收以直接创建为例，采购应付以导入为例

       1、客户“长城配件”，有销售类单据应收金额1000，需要创建预收款单，值为“-1000”，直接创建预收款单

        （1）进入财务->收款单界面，点击“收款”按钮

（2）输入客户名称，选择科目为“预收账款”，值为“-1000”

（3）在财务->收款单界面查看该客户期初应收款创建的付款单

（4）应收应付界面显示该客户应收金额包括该期初应收金额

（5）客户对期初应收账款结款时，在创建收款单界面，显示如下

2、欠供应商张三1000块钱，用导入期初值的方式

（1）excel表中的内容如下，excel表需要存成.xlsx格式的，否则不能导入

（2）导入界面

        在财务->应收应付汇总界面，点击“导入”按钮，选择“供应商应付”

（3）根据要导入的excel表，创建一个导入模板

（4）导入：选择创建好的模板，再次上传要导入的excel表

（5）上传excel表后的预览界面，确认没有问题，可以点“确认导入”按钮

（6）在应收应付汇总界面查看该供应商期初应付款的金额

（7）在财务->付款单界面查看该供应商期初应付款导入后创建的预付款单

（8）对该供应商期初金额付款时，创建付款单界面显示如下